Las commodities son materias primas esenciales, como el mineral de hierro, el petróleo crudo y diversos metales, que son fundamentales para la economía mundial. Estas commodities presentan oportunidades para los inversionistas de obtener ganancias prediciendo los cambios en sus precios. Sin embargo, invertir en commodities puede ser más complejo y arriesgado en comparación con las inversiones tradicionales, como las acciones y los bonos. 📉

¿Qué Son las Commodities? 🤔

En términos simples, las commodities son materiales básicos utilizados para crear productos terminados. Esto incluye cosas que obtenemos de la agricultura (como el trigo y el algodón), materiales extraídos de la minería (como el oro y el carbón) y fuentes de energía (como el petróleo y el gas natural). A diferencia de las acciones y los bonos, que son solo acuerdos financieros, las commodities son elementos físicos que las personas compran, venden e intercambian. ⚒️

Tipos de Commodities 🔄

• Energía: Este grupo incluye no solo el petróleo y el gas natural, sino también el carbón, etanol e incluso fuentes renovables como la energía solar y eólica. 🌞💨
• Metales: Aquí encontramos metales preciosos como oro y plata, así como metales industriales como cobre y aluminio. 🔩
• Comodities Agrícolas: Esta categoría abarca productos alimenticios como maíz, azúcar y cacao, así como productos no alimenticios como algodón y goma. 🌾
• Ganado: Incluye animales vivos, como vacas y cerdos. 🐄🐖

Los precios de las commodities están en constante cambio, influenciados por la oferta y demanda globales. Por ejemplo, un conflicto en Ucrania puede aumentar los precios de los granos, mientras que un aumento en la producción de petróleo en el Medio Oriente podría reducir los precios del petróleo. 🌍

Los inversionistas en commodities buscan ganar dinero a partir de estos cambios en la oferta y demanda. También pueden usar commodities para diversificar sus portafolios de inversión, lo cual puede reducir el riesgo. Ryan Giannotto, experto financiero de GraniteShares en Nueva York, destaca que el trading de commodities ofrece beneficios únicos que lo diferencian del mercado de acciones y puede proteger contra la inflación. 💹

¿Qué es el Trading de Commodities? 🧐

El trading de commodities implica intercambiar activos, principalmente contratos de futuros, basados en el precio de commodities físicas como el petróleo o el trigo. En este mercado, los inversionistas hacen predicciones sobre cómo creen que cambiará el precio de una commodity en el futuro. Si creen que el precio subirá, compran futuros (conocido como “ir largo”); si piensan que el precio bajará, venden futuros (“ir corto”). 📉📈

Este tipo de trading no es nuevo; ha existido desde tiempos antiguos. Mucho antes de los mercados financieros modernos, las civilizaciones antiguas ya intercambiaban bienes a lo largo de las rutas comerciales.

Ryan Giannotto, experto financiero, señala que el trading de commodities es la raíz de la inversión moderna. De hecho, la Bolsa de Nueva York rinde homenaje a esta historia con decoraciones de hojas de tabaco doradas, reconociendo el papel de las commodities en su fundación.

El inicio formal del trading moderno de commodities en los EE.UU. fue en 1848 con la creación de la Chicago Board of Trade. Esto permitió a los agricultores fijar precios para sus cultivos en diferentes momentos del año, no solo durante la cosecha, cuando los precios solían ser más bajos. Al usar contratos de futuros, tanto los agricultores como los compradores podían protegerse contra las fluctuaciones de precios. 🏛️

Hoy en día, el mercado de commodities ha evolucionado significativamente. Hay una amplia variedad de commodities que se comercializan, y el mercado es global, con intercambios en todo el mundo. El trading puede ocurrir casi 24 horas al día durante la semana laboral, reflejando su naturaleza internacional y sofisticada. 🌐

Cómo Comenzar a Invertir en Commodities 🚀

El trading de commodities puede hacerse de varias maneras, cada una con sus propios pros y contras.

Futuros de Commodities 🛢️

La forma más común de comerciar commodities es a través de contratos de futuros. Esto significa que haces un acuerdo basado en lo que piensas que será el precio futuro de una commodity. Por ejemplo, puedes acordar comprar 10,000 barriles de petróleo a $45 cada uno dentro de 30 días. Cuando el contrato termine, no recibirás barriles de petróleo; en su lugar, harás otro acuerdo para vender la misma cantidad de petróleo al precio actual del mercado. Obtienes ganancias si el precio de mercado es más alto que el precio de tu contrato y pierdes si es más bajo. Puedes cerrar estos contratos en cualquier momento antes de su vencimiento. 💵

Para comenzar a operar con futuros, necesitas una cuenta de corretaje especializada. Craig Turner, un corredor senior de commodities, dice que puedes acceder a estos mercados a través de una firma de corretaje que ofrezca futuros y opciones, pero recuerda que pagarás una comisión cada vez que realices una operación. 💳

Compras de Commodities Físicas 🏅

A diferencia de los futuros, esta opción implica poseer realmente la commodity física, como lingotes de oro o monedas de plata. Es una forma directa de invertir en commodities como el oro y la plata, pero generalmente conlleva costos de transacción más altos. Ryan Giannotto señala que este enfoque solo es práctico para commodities valiosas como el oro, y probablemente pagarás más que el precio de mercado. 🪙

Acciones de Commodities 🏢

Invertir en una empresa relacionada con una commodity, como una compañía de perforación de petróleo, es otra opción. Estas acciones tienden a seguir el precio de la commodity subyacente, pero son menos arriesgadas que el trading directo de commodities. Una buena empresa aún puede ser rentable incluso si el precio de la commodity baja. Sin embargo, estas acciones no siguen exactamente los precios de las commodities debido a otros factores como la gestión de la empresa y su cuota de mercado. 📊

ETFs, Fondos Mutuos y ETNs de Commodities 📈

Estos fondos agrupan dinero de muchos inversionistas para seguir el precio de commodities o un grupo de ellas. Pueden comprar contratos de futuros o invertir en compañías relacionadas con commodities. Giannotto comenta que los ETFs de commodities han hecho que el trading sea accesible y sencillo. Ofrecen una gama diversa de commodities y son gestionados por profesionales, pero vienen con tarifas de gestión y pueden no seguir perfectamente los precios de las commodities. 💹

Piscinas de Commodities y Futuros Gestionados 💼

Son fondos privados que invierten en commodities, similares a los fondos mutuos, pero a menudo no son comercializados públicamente. Pueden usar estrategias complejas para obtener rendimientos potencialmente más altos, pero también tienen costos de gestión más altos. 🏦

Comodities vs. Trading de Acciones 📊

El trading de commodities suele implicar apalancamiento, lo que significa que solo pones una fracción del valor total de la inversión. Esto puede generar ganancias o pérdidas mayores. Turner destaca que, si bien esto puede ser más rentable que el trading de acciones, también es más arriesgado. ⚠️

Las inversiones en commodities suelen ser más a corto plazo, especialmente con los contratos de futuros, en comparación con la naturaleza a largo plazo de las inversiones en acciones. Además, los mercados de commodities están casi siempre abiertos, brindando más flexibilidad para operar que los mercados de acciones, que operan en horarios establecidos. ⏰

Resumen 📝

En resumen, operar en el mercado de commodities implica un riesgo más alto y un potencial de ganancias rápidas en comparación con el trading de acciones. Requiere estrategias de mercado cuidadosas y comprensión de los fundamentos del trading para navegar con éxito. 📈