Las criptomonedas son los instrumentos financieros más inestables y volátiles en el mercado actual. El valor de algunos activos puede cambiar miles de por ciento en solo unos días, un fenómeno que rara vez se ve en los mercados financieros tradicionales. Aunque esta volatilidad ofrece oportunidades únicas para obtener ganancias, también implica un alto riesgo.

Para mitigar estos riesgos, es crucial emplear herramientas de gestión de riesgo, analizar las tendencias del mercado y considerar pronósticos informados sobre criptomonedas. A continuación, revisaremos el panorama del mercado cripto en 2023 y exploraremos las expectativas para 2024, ayudando a los inversionistas a planificar mejor sus portafolios de activos y estrategias de trading.

El trading de criptomonedas en 2023: Un año de transición

El inicio de 2023 continuó la tendencia bajista que había dominado el mercado de criptomonedas durante más de dos años. Durante este periodo, el valor de Bitcoin se mantuvo alrededor de los $16,500, el nivel más bajo desde su pico superior a los $65,000 en noviembre de 2021.

Una tendencia bajista en los mercados financieros indica una disminución prolongada en el valor de los activos, en contraste con la tendencia alcista, que refleja el aumento en los precios de los activos. Las tendencias se pueden identificar fácilmente en los gráficos usando marcos de tiempo de D1 en adelante.

Sin embargo, a partir de mediados de enero de 2023, el valor de Bitcoin y otras altcoins comenzó a subir gradualmente. Para mediados de diciembre, Bitcoin alcanzó aproximadamente los $47,000, lo que representó un aumento del 158% durante el año. Ethereum, la segunda criptomoneda con mayor volumen, aumentó un 86% en el mismo periodo.

Esta tendencia alcista se reflejó en la capitalización de mercado global de las criptomonedas, que creció más del 107% a lo largo de 2023, señalando el fin del prolongado mercado bajista y el regreso del impulso alcista.

Varios factores fundamentales contribuyeron a este cambio:

• El fin de las subidas de tasas de interés clave por parte de los bancos centrales.
• La estabilización de la inflación global y los rendimientos de los bonos gubernamentales.
• La introducción de nuevas herramientas regulatorias y la eliminación de actores poco éticos del mercado, especialmente después del colapso del exchange FTX.

En julio de 2023, se dio un desarrollo significativo cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) comenzó a revisar las solicitudes para lanzar ETFs de Bitcoin spot de grandes actores como BlackRock, VanEck, Invesco, Fidelity Investments y WisdomTree.

Los ETFs de Bitcoin spot, que invierten en Bitcoin sin necesidad de carteras o almacenamiento de criptomonedas, son una opción conveniente y segura para los inversionistas individuales. Al invertir en un ETF de BTC, compras acciones que reflejan el precio de Bitcoin, lo que lo convierte en una forma sencilla de participar en el mercado de criptomonedas.

En 2023, se observaron ingresos mínimos en stablecoins, lo que sugiere que la liquidez del mercado creció de manera orgánica debido al aumento de la demanda y los participantes, más que por la presencia de "dinero barato".

Tendencias futuras en el trading de criptomonedas

El pronóstico para las criptomonedas sigue siendo positivo para 2024-2025, influenciado por varios factores:

• El lanzamiento completo de los ETFs de Bitcoin spot en la primera mitad de 2024.
• La cuarta reducción a la mitad de Bitcoin (halving), esperada para abril de 2024.
• Las actividades políticas y económicas en los EE. UU. relacionadas con las elecciones presidenciales.
• Desarrollos como el staking de Bitcoin en la Lightning Network.

La mayoría de los participantes del mercado creen que el valor de Bitcoin alcanzará su pico en el cuarto trimestre de 2024, con la tendencia probablemente continuando hacia 2025.

Perspectivas de representantes de grandes exchanges de criptomonedas

El CEO de KuCoin predice que 2024 podría marcar el comienzo de un movimiento alcista aún más significativo, anticipando nuevos productos, asociaciones fortalecidas y fusiones en la industria que impactarán positivamente en el mercado.

Becky Sarvate, jefa de comunicaciones de CEX.IO, destaca la importancia de la regulación global. "Para dar la bienvenida a los nuevos inversionistas, necesitamos limitar la jerga y el lenguaje técnico, mostrando las verdaderas oportunidades en el espacio... la regulación es clave para la adopción global de las criptomonedas", explica, resaltando la necesidad de nuevas reglas y juego limpio.

Edward Chen, gerente general de operaciones comerciales y de activos en Huobi, señala que las asociaciones con actores tradicionales de las finanzas, un equipo de investigación sólido para identificar las tendencias del mercado y las herramientas de gestión de riesgos para los usuarios son estrategias cruciales para mantener las posiciones en el mercado.

Los representantes de los principales exchanges coinciden en que el futuro implicará una regulación activa y el control de jugadores injustos previamente (en referencia a Binance), lo que probablemente hará que el clima de inversión sea más atractivo, especialmente después de los escándalos de alto perfil y fraudes millonarios con las ofertas iniciales de monedas (ICOs) en 2019-2020.

A finales de 2023, el mercado de criptomonedas tenía un valor superior a los $1.5 billones. Sin embargo, la mayoría coincide en que el potencial total aún no se ha alcanzado. Muchos analistas predicen que, en 10-20 años, Bitcoin y muchas altcoins podrían valer cientos de miles de dólares.

Conclusión

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